Bankalar modülü, işletmelerin banka hesaplarıyla olan işlemlerini ve ilişkilerini yönetmelerine yardımcı olan bir sistemdir.
Banka hesabı oluşturma işlemi oldukça basit . Öncelikle, banka hesabı oluşturmak için ilgili menüde yer alan "Yeni Banka Hesabı Ekle" butonuna tıklamanız gerekmektedir.
Bu butona tıkladıktan sonra, sizden istenen bilgileri girdikten sonra kaydet butonuna basarak kullanabilirsiniz .
Banka Hesapları Yönetimi:
İşletmenin sahip olduğu farklı banka hesaplarını tanımlar ve yönetir. Bu hesaplar için bakiye bilgileri, işlem geçmişi ve diğer önemli veriler görüntülenebilir
Banka İşlemleri:
Banka hesapları üzerinden yapılan tüm işlemler, örneğin para transferleri, çek ödemeleri ve havaleler kaydedilir ve izlenir
Rekonsiliasyon:
Banka hesapları ile muhasebe kayıtları arasındaki uyuşmazlıkları belirlemek için banka hesap hareketlerinin ve muhasebe kayıtlarının karşılaştırılması yapılır. Bu, hata ve eksikliklerin tespit edilmesine yardımcı olur
Ödeme Yönetimi:
Banka hesaplarından yapılan ödemeler, faturalar ve diğer mali yükümlülükler takip edilir. Otomatik ödeme hatırlatmaları veya planlamaları oluşturulabilir
Raporlama:
Banka hesapları ile ilgili çeşitli raporlar oluşturulabilir; örneğin, nakit akışı raporları, hesap bakiyeleri ve işlem özetleri gibi
Entegrasyon:
Banka modülü, muhasebe yazılımları veya ERP sistemleri ile entegre edilebilir, böylece banka işlemleri otomatik olarak muhasebe kayıtlarına yansıtılır
Yasal Uyumluluk:
Banka işlemlerinin yasal gerekliliklere uygun olarak yönetilmesini sağlar ve gerektiğinde denetim süreçlerine yardımcı olur